华安升级主题混合A(040020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,159,143.65 |
-41,306,041.51 |
-47,774,951.86 |
-13,962,237.40 |
| 本期利润 |
-10,899,909.56 |
-20,440,203.26 |
-70,029,722.89 |
-42,895,082.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.72 |
-6.75 |
-18.89 |
-10.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.47 |
-6.42 |
-17.21 |
-10.48 |
| 期末可供分配利润 |
107,648,224.71 |
107,058,731.10 |
131,764,782.50 |
165,067,374.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.59 |
0.70 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
276,024,743.49 |
288,954,125.94 |
320,474,321.29 |
362,575,308.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.59 |
1.70 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.80 |
130.54 |
146.36 |
166.38 |
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