华安稳固收益债券C(040019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,735,338.52 |
459,699.57 |
4,724,980.88 |
3,765,441.84 |
| 本期利润 |
1,733,631.99 |
760,559.73 |
5,467,290.69 |
4,346,667.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
2.52 |
3.64 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
2.58 |
3.10 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
7,976,825.58 |
5,398,339.83 |
3,005,249.36 |
22,266,612.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
52,481,302.18 |
41,589,663.95 |
25,469,351.94 |
204,812,988.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.64 |
90.80 |
86.01 |
83.93 |
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