华安行业轮动混合(040016)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,337,831.93 |
-63,466,094.66 |
-76,139,737.56 |
-23,536,271.92 |
| 本期利润 |
-15,481,348.65 |
-29,587,704.34 |
-111,894,117.63 |
-68,048,789.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.45 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.43 |
-6.32 |
-19.63 |
-10.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.12 |
-6.07 |
-17.82 |
-10.53 |
| 期末可供分配利润 |
215,376,256.76 |
218,272,402.88 |
257,222,348.71 |
301,337,499.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.96 |
1.09 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
426,155,806.01 |
445,540,263.15 |
493,858,978.22 |
538,217,600.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.96 |
2.09 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
210.60 |
201.17 |
220.61 |
249.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
