华安行业轮动混合(040016)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,920,795.33 |
-54,337,831.93 |
-63,466,094.66 |
-76,139,737.56 |
| 本期利润 |
-1,081,387.18 |
-15,481,348.65 |
-29,587,704.34 |
-111,894,117.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
-3.43 |
-6.32 |
-19.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
-3.12 |
-6.07 |
-17.82 |
| 期末可供分配利润 |
193,181,107.35 |
215,376,256.76 |
218,272,402.88 |
257,222,348.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
1.02 |
0.96 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
382,693,766.30 |
426,155,806.01 |
445,540,263.15 |
493,858,978.22 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
2.02 |
1.96 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
210.23 |
210.60 |
201.17 |
220.61 |
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