华安强化收益债券B(040013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-846,952.07 |
-835,441.87 |
645,281.86 |
732,800.93 |
| 本期利润 |
2,315,746.65 |
-84,207.88 |
-169,638.75 |
1,073,481.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.55 |
-0.26 |
-0.56 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.96 |
-0.30 |
1.66 |
4.33 |
| 期末可供分配利润 |
-366,392.47 |
-463,270.78 |
362,172.54 |
303,733.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
25,647,517.07 |
30,684,137.52 |
34,059,415.53 |
25,591,852.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.12 |
1.12 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.17 |
120.29 |
120.96 |
126.76 |
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