华安强化收益债券A(040012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,039,120.35 |
-3,902,212.98 |
806,917.75 |
1,085,525.51 |
| 本期利润 |
7,044,898.85 |
-552,544.31 |
-6,042,783.22 |
1,592,094.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
-0.39 |
-6.59 |
4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.41 |
-0.10 |
1.99 |
4.47 |
| 期末可供分配利润 |
-252,229.81 |
-498,661.87 |
3,795,633.60 |
653,665.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
99,958,419.06 |
121,113,500.77 |
193,751,977.63 |
35,092,686.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.13 |
1.14 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.79 |
134.76 |
134.99 |
140.68 |
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