华安稳定收益债券A(040009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,002,595.55 |
1,102,887.06 |
-1,292,966.15 |
263,799.85 |
| 本期利润 |
3,796,666.96 |
1,365,080.71 |
-544,488.48 |
1,427,517.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.03 |
2.45 |
-0.87 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.46 |
2.48 |
-1.02 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
3,695,756.94 |
2,052,544.90 |
1,163,324.88 |
2,863,499.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
51,072,077.72 |
53,045,391.09 |
59,510,071.33 |
65,610,892.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.10 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.04 |
136.53 |
130.82 |
138.34 |
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