华安中小盘成长混合(040007)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,803,712.58 |
123,683,237.59 |
-21,174,837.74 |
-4,485,966.25 |
| 本期利润 |
-75,604,962.39 |
418,956,455.57 |
40,773,681.77 |
44,739,304.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.56 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.75 |
23.14 |
2.45 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.59 |
23.61 |
3.34 |
3.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,555,400,912.61 |
1,601,643,113.64 |
1,432,262,210.71 |
1,283,839,094.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.28 |
2.26 |
1.92 |
1.84 |
| 期末基金资产净值 |
1,850,489,387.16 |
1,990,666,598.75 |
1,754,987,734.76 |
1,585,053,464.73 |
| 期末基金份额净值 |
2.71 |
2.81 |
2.35 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
195.67 |
206.69 |
156.40 |
148.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
