华安中小盘成长混合(040007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,683,237.59 |
-21,174,837.74 |
-4,485,966.25 |
44,778,463.33 |
| 本期利润 |
418,956,455.57 |
40,773,681.77 |
44,739,304.12 |
308,156,373.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.06 |
0.07 |
0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.14 |
2.45 |
2.70 |
18.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.61 |
3.34 |
3.72 |
21.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,601,643,113.64 |
1,432,262,210.71 |
1,283,839,094.66 |
1,494,757,499.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.26 |
1.92 |
1.84 |
2.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,990,666,598.75 |
1,754,987,734.76 |
1,585,053,464.73 |
1,820,685,487.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.81 |
2.35 |
2.27 |
2.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
206.69 |
156.40 |
148.11 |
189.80 |
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