华安宏利混合A(040005)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-51,902,545.39 |
-505,334,925.57 |
-538,207,860.99 |
-261,200,774.31 |
| 本期利润 |
49,722,591.08 |
-461,104,964.70 |
-407,950,418.53 |
-277,414,125.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-1.35 |
-1.17 |
-0.78 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
-25.91 |
-21.57 |
-11.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.16 |
-21.49 |
-18.73 |
-11.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,267,942,197.19 |
1,252,069,696.29 |
1,399,425,835.32 |
1,832,352,246.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.04 |
3.89 |
4.06 |
5.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,581,484,288.98 |
1,573,975,835.79 |
1,744,001,597.54 |
2,182,839,467.31 |
| 期末基金份额净值 |
5.04 |
4.89 |
5.06 |
6.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
543.66 |
523.96 |
545.88 |
694.77 |
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