华安中国A股增强指数(040002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,363,566.14 |
-84,278,749.88 |
-186,798,486.11 |
-23,282,802.60 |
| 本期利润 |
46,660,207.61 |
-63,210,036.52 |
-162,977,550.49 |
-46,403,070.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
-6.58 |
-14.49 |
-3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
-6.40 |
-14.06 |
-4.03 |
| 期末可供分配利润 |
628,165,154.93 |
495,594,834.06 |
563,953,885.29 |
682,067,883.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.35 |
0.40 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,069,890,179.42 |
923,235,201.63 |
995,331,283.01 |
1,114,586,431.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.66 |
0.70 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
406.71 |
351.72 |
382.61 |
438.90 |
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