华安创新混合(040001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-142,848,403.70 |
-150,504,148.28 |
-126,519,230.15 |
-40,169,359.23 |
| 本期利润 |
22,916,714.48 |
-107,111,913.22 |
-289,692,680.74 |
-95,749,844.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
-10.54 |
-22.00 |
-6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
-9.84 |
-20.52 |
-6.72 |
| 期末可供分配利润 |
792,972,190.91 |
683,595,846.11 |
804,555,484.59 |
1,021,751,300.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.55 |
0.63 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
1,076,036,738.68 |
974,557,980.26 |
1,101,094,675.55 |
1,325,895,702.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.78 |
0.86 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
407.70 |
346.89 |
395.65 |
481.70 |
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