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首页 - 基金 - 中银中高等级债券D(024720) - 财务指标
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中银中高等级债券D(024720)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -
本期利润 -0.04
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.04
本期基金份额净值增长率(%) -0.02
期末可供分配利润 4.34
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 99.95
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) -0.02
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