加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 中金恒瑞债券A(024707) - 财务指标
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
中金恒瑞债券A(024707)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 5,199.82
本期利润 5,381.80
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.01
本期基金份额净值增长率(%) 0.02
期末可供分配利润 17,087,329.72
期末可供分配基金份额利润 0.22
期末基金资产净值 93,125,451.59
期末基金份额净值 1.22
基金份额累计净值增长率(%) 0.02
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年