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首页 - 基金 - 民生加银中债1-3年农发债指数C(024690) - 财务指标
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民生加银中债1-3年农发债指数C(024690)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 0.14
本期利润 -0.61
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.03
本期基金份额净值增长率(%) -0.03
期末可供分配利润 154.79
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 2,416.86
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) -0.03
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