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首页 - 基金 - 华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 财务指标
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华泰柏瑞锦华债券D(024621)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3.08
本期利润 16.49
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.33
本期基金份额净值增长率(%) 0.08
期末可供分配利润 61.79
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 9,988.57
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 0.08
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