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首页 - 基金 - 鑫元裕利D(024612) - 财务指标
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鑫元裕利D(024612)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 15,654.51
本期利润 9,429.86
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.03
本期基金份额净值增长率(%) -0.34
期末可供分配利润 2,208,549.57
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 110,008,535.24
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) -0.34
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