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首页 - 基金 - 鑫元安鑫宝D(024525) - 财务指标
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鑫元安鑫宝D(024525)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 48.17
本期利润 48.17
加权平均基金份额本期利润 -
本期加权平均净值利润率(%) -
本期基金份额净值增长率(%) 0.06
期末可供分配利润 -
期末可供分配基金份额利润 -
期末基金资产净值 100,850.17
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.06
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