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首页 - 基金 - 中航智选领航混合发起C(024389) - 财务指标
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中航智选领航混合发起C(024389)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -679.48
本期利润 -43,953.22
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.21
本期基金份额净值增长率(%) -0.31
期末可供分配利润 -48,046.99
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 15,391,740.96
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.31
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