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首页 - 基金 - 银华中债1-3年农发行债券指数D(024341) - 财务指标
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银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 441,750.03
本期利润 149,478.00
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.10
本期基金份额净值增长率(%) 0.29
期末可供分配利润 28,035,354.79
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 490,140,593.16
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 0.29
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