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首页 - 基金 - 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y(024312) - 财务指标
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易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y(024312)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 10.54
本期利润 65.67
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.57
本期基金份额净值增长率(%) 0.58
期末可供分配利润 1.45
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 12,065.67
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.58
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