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首页 - 基金 - 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234) - 财务指标
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 69,437.97
本期利润 51,701.69
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.33
本期基金份额净值增长率(%) 0.47
期末可供分配利润 4,768,557.17
期末可供分配基金份额利润 0.11
期末基金资产净值 50,062,055.69
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 0.47
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