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首页 - 基金 - 金鹰添裕纯债债券D(024109) - 财务指标
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金鹰添裕纯债债券D(024109)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 280,159.76
本期利润 822,700.19
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.55
本期基金份额净值增长率(%) -0.04
期末可供分配利润 5,221,492.73
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 79,613,559.72
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) -0.04
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