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首页 - 基金 - 华富恒利债券E(023991) - 财务指标
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华富恒利债券E(023991)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 474,154.98
本期利润 1,447,661.11
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.87
本期基金份额净值增长率(%) 1.76
期末可供分配利润 -63,172,592.22
期末可供分配基金份额利润 -0.42
期末基金资产净值 169,073,430.83
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 1.76
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