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首页 - 基金 - 诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) - 财务指标
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诺德华证价值优选50指数发起式A(023979)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 211,475.48
本期利润 247,029.65
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.89
本期基金份额净值增长率(%) 1.86
期末可供分配利润 212,128.06
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 13,435,588.68
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.86
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