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首页 - 基金 - 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964) - 财务指标
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 894.30
本期利润 1,842.33
加权平均基金份额本期利润 0.14
本期加权平均净值利润率(%) 12.88
本期基金份额净值增长率(%) 6.61
期末可供分配利润 6,435.35
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 81,939.19
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 6.86
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