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首页 - 基金 - 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963) - 财务指标
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1.71
本期利润 2.00
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 6.89
本期基金份额净值增长率(%) 6.85
期末可供分配利润 3.37
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 43.00
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 7.10
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