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首页 - 基金 - 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(023930) - 财务指标
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(023930)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 487,736.19
本期利润 2,703,199.67
加权平均基金份额本期利润 0.11
本期加权平均净值利润率(%) 8.98
本期基金份额净值增长率(%) 21.81
期末可供分配利润 755,426.53
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 94,548,985.74
期末基金份额净值 1.22
基金份额累计净值增长率(%) 21.81
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