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首页 - 基金 - 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929) - 财务指标
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 132,160.53
本期利润 2,440,588.26
加权平均基金份额本期利润 0.21
本期加权平均净值利润率(%) 18.77
本期基金份额净值增长率(%) 21.85
期末可供分配利润 142,545.44
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 17,213,818.06
期末基金份额净值 1.22
基金份额累计净值增长率(%) 21.85
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