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首页 - 基金 - 中欧可转债债券E(023928) - 财务指标
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中欧可转债债券E(023928)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 12,067,758.95
本期利润 49,806,149.67
加权平均基金份额本期利润 0.10
本期加权平均净值利润率(%) 7.37
本期基金份额净值增长率(%) 7.11
期末可供分配利润 32,413,462.95
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 1,257,654,373.92
期末基金份额净值 1.41
基金份额累计净值增长率(%) 7.11
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