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首页 - 基金 - 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907) - 财务指标
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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3,497.67
本期利润 2,644.92
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.93
本期基金份额净值增长率(%) 41.38
期末可供分配利润 -117,838.53
期末可供分配基金份额利润 -0.26
期末基金资产净值 428,471.25
期末基金份额净值 0.94
基金份额累计净值增长率(%) 41.38
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