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首页 - 基金 - 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 财务指标
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 4,970,689.45
本期利润 12,429,453.51
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.26
本期基金份额净值增长率(%) 4.27
期末可供分配利润 4,970,689.45
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 303,223,395.69
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.27
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