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首页 - 基金 - 兴业中证A500ETF联接A(023865) - 财务指标
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兴业中证A500ETF联接A(023865)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 773,969.01
本期利润 1,481,959.95
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.77
本期基金份额净值增长率(%) 2.61
期末可供分配利润 810,824.77
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 62,983,311.03
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.61
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