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首页 - 基金 - 诺德丰景90天持有债券A(023846) - 财务指标
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诺德丰景90天持有债券A(023846)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 100,705.60
本期利润 80,346.55
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.42
本期基金份额净值增长率(%) 0.42
期末可供分配利润 91,016.78
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 21,591,360.60
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.42
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