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首页 - 基金 - 交银增利债券D(023841) - 财务指标
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交银增利债券D(023841)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,089,266.83
本期利润 2,866,934.26
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.12
本期基金份额净值增长率(%) 1.33
期末可供分配利润 12,834,799.83
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 567,319,261.86
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 1.33
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