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首页 - 基金 - 国投瑞银双债债券D(023792) - 财务指标
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国投瑞银双债债券D(023792)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 134,192.38
本期利润 236,740.13
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.00
本期基金份额净值增长率(%) 1.36
期末可供分配利润 5,536,284.10
期末可供分配基金份额利润 0.16
期末基金资产净值 46,345,860.05
期末基金份额净值 1.32
基金份额累计净值增长率(%) 1.36
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