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首页 - 基金 - 国投瑞银优化增强债券D(023789) - 财务指标
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国投瑞银优化增强债券D(023789)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -834.36
本期利润 25,383.72
加权平均基金份额本期利润 0.16
本期加权平均净值利润率(%) 11.84
本期基金份额净值增长率(%) 1.09
期末可供分配利润 1,643,322.31
期末可供分配基金份额利润 0.17
期末基金资产净值 13,025,503.56
期末基金份额净值 1.32
基金份额累计净值增长率(%) 1.09
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