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首页 - 基金 - 中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 财务指标
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中欧增强回报债券(LOF)D(023784)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3,952,033.67
本期利润 5,184,836.00
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.28
本期基金份额净值增长率(%) 1.44
期末可供分配利润 -20,478,286.42
期末可供分配基金份额利润 -0.04
期末基金资产净值 630,251,512.43
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 1.44
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