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首页 - 基金 - 华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766) - 财务指标
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华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,747.23
本期利润 46,564.19
加权平均基金份额本期利润 0.16
本期加权平均净值利润率(%) 13.58
本期基金份额净值增长率(%) 4.10
期末可供分配利润 -30,115.75
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 1,357,425.03
期末基金份额净值 1.25
基金份额累计净值增长率(%) 4.10
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