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首页 - 基金 - 百嘉百瑞混合发起式C(023751) - 财务指标
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百嘉百瑞混合发起式C(023751)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 15,728.57
本期利润 25,440.49
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 6.06
本期基金份额净值增长率(%) 6.35
期末可供分配利润 133,245.15
期末可供分配基金份额利润 0.25
期末基金资产净值 713,106.57
期末基金份额净值 1.32
基金份额累计净值增长率(%) 6.35
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