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首页 - 基金 - 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C(023742) - 财务指标
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C(023742)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,468,338.62
本期利润 7,810,861.33
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.64
本期基金份额净值增长率(%) 4.39
期末可供分配利润 1,245,538.75
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 141,647,455.90
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.39
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