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首页 - 基金 - 招商上证科创板综合ETF联接C(023740) - 财务指标
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招商上证科创板综合ETF联接C(023740)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 6,863,737.03
本期利润 19,004,834.85
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 4.50
本期基金份额净值增长率(%) 5.15
期末可供分配利润 4,165,839.70
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 218,330,465.65
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 5.15
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