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首页 - 基金 - 招商上证科创板综合ETF联接A(023739) - 财务指标
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招商上证科创板综合ETF联接A(023739)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 5,546,046.72
本期利润 15,234,011.93
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 5.01
本期基金份额净值增长率(%) 5.23
期末可供分配利润 4,170,557.00
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 211,092,256.70
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 5.23
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