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首页 - 基金 - 汇添富上证科创板综合ETF联接C(023736) - 财务指标
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汇添富上证科创板综合ETF联接C(023736)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 528,314.60
本期利润 4,855,535.93
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.41
本期基金份额净值增长率(%) 3.28
期末可供分配利润 510,073.89
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 128,619,800.80
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.28
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