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首页 - 基金 - 工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726) - 财务指标
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工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 714,564.35
本期利润 2,606,256.40
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.39
本期基金份额净值增长率(%) 3.15
期末可供分配利润 507,091.53
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 52,119,208.46
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.15
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