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首页 - 基金 - 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715) - 财务指标
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 381,658.44
本期利润 4,658,039.66
加权平均基金份额本期利润 0.37
本期加权平均净值利润率(%) 29.71
本期基金份额净值增长率(%) 11.41
期末可供分配利润 -16,692,209.86
期末可供分配基金份额利润 -0.37
期末基金资产净值 61,057,353.87
期末基金份额净值 1.34
基金份额累计净值增长率(%) 11.41
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