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首页 - 基金 - 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y(023712) - 财务指标
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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y(023712)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 0.05
本期利润 3.19
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.84
本期基金份额净值增长率(%) 2.67
期末可供分配利润 -10.48
期末可供分配基金份额利润 -0.07
期末基金资产净值 133.19
期末基金份额净值 0.93
基金份额累计净值增长率(%) 2.67
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