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首页 - 基金 - 建信上海金ETF联接D(023685) - 财务指标
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建信上海金ETF联接D(023685)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 112,200.10
本期利润 -449,269.81
加权平均基金份额本期利润 -0.10
本期加权平均净值利润率(%) -5.41
本期基金份额净值增长率(%) 6.57
期末可供分配利润 853,704.45
期末可供分配基金份额利润 0.16
期末基金资产净值 9,643,130.50
期末基金份额净值 1.78
基金份额累计净值增长率(%) 6.57
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