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首页 - 基金 - 德邦新兴产业混合发起式C(023675) - 财务指标
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德邦新兴产业混合发起式C(023675)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -318,722.03
本期利润 373,204.58
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.10
本期基金份额净值增长率(%) 5.24
期末可供分配利润 -82,896.09
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 11,812,427.68
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 5.24
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