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首页 - 基金 - 大成元鸿锦利债券C(023658) - 财务指标
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大成元鸿锦利债券C(023658)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 99,233.56
本期利润 142,557.94
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.30
本期基金份额净值增长率(%) 0.41
期末可供分配利润 33,338.04
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 12,152,208.99
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.41
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