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首页 - 基金 - 银华季季丰90天滚动持有债券A(023640) - 财务指标
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银华季季丰90天滚动持有债券A(023640)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,191,380.01
本期利润 1,177,192.60
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.44
本期基金份额净值增长率(%) 0.44
期末可供分配利润 1,177,192.60
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 266,580,418.26
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.44
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