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首页 - 基金 - 国泰恒生电网ETF联接A(023638) - 财务指标
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国泰恒生电网ETF联接A(023638)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -43,356.43
本期利润 397,209.22
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.36
本期基金份额净值增长率(%) 3.33
期末可供分配利润 -45,898.26
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 10,253,969.03
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.33
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